單位：新臺幣元
01
花蓮縣地方教育發展基金 － 花蓮縣國風國中
平衡表
中華民國105年2月29日
金額
%
%
金額
負債及基金餘額
科目名稱
編號
資產
編號
科目名稱
負    債
2
 8,115,505
 34.24
流動負債
21
 7,432,389
 31.36
應付款項
212
 7,432,389
 31.36
應付代收款
2123
 7,432,389
 31.36
應付費用
2125
 0
 0.00
其他負債
22
 683,116
 2.88
什項負債
221
 683,116
 2.88
存入保證金
2211
 309,606
 1.31
應付退休及離職金
2213
 373,510
 1.58
3
31
311
基金餘額
基金餘額
基金餘額
 15,583,014
 15,583,014
 15,583,014
 65.76
 65.76
 65.76
 18.67
3111
累積餘額
 4,424,663
 11,158,351
本期賸餘
3112
 47.08
合計：
 23,698,519
1
資    產
 23,698,519
 100.00
11
流動資產
 23,325,009
 98.42
111
現金
 23,317,809
 98.39
1112
銀行存款
 23,225,809
 98.01
1112-01
銀行存款-縣庫存款
 15,491,014
 65.37
1112-02
銀行存款-專戶存款
 7,383,301
 31.16
1112-04
銀行存款-午餐專戶
 340,509
 1.44
1112-06
銀行存款-其它
 10,985
 0.05
1113
零用及週轉金
 92,000
 0.39
115
預付款項
 7,200
 0.03
115Y
其他預付款
 7,200
 0.03
12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
 373,510
 1.58
124
準備金
 373,510
 1.58
1241
退休及離職準備金
 373,510
 1.58
合計：
 23,698,519
註：